良时智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,406,880.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,241.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,483,121.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,674,588.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,364,596.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,352,739.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,765,336.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,157,260.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -674,138.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,662,160.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,672,160.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,171,734.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,171,734.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,500,425.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,021,838.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,348,824.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,370,662.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,370,662.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 271,807.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,272,568.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,281,250.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,008,682.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 398,926.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,603,690.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,603,690.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,285.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,000.00 | |
| 财务费用(元) | 65,592.21 | |
| 投资损失(元) | -783,790.19 | |
| 存货的减少(元) | -7,877,966.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,849,101.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,573,703.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,008,682.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,281,250.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,272,568.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 良时智能_2022年中报资产负债表 | 良时智能_2022年中报利润表 |