金三角_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,576,809.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,414,811.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,991,620.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,165,172.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,853,971.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,979,457.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,425,699.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,424,301.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,432,680.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 663,887.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,663,887.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,663,887.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,737,166.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,637,166.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,238,586.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,800,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,509,296.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,127,870.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,289.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,841,407.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,612,140.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,770,733.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,613,401.02 | |
| 资产减值准备(元) | -93,016.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,215,867.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,578.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -867,083.81 | |
| 财务费用(元) | 2,110,117.66 | |
| 投资损失(元) | -6,069.18 | |
| 递延所得税(元) | -223,512.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,603.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,908.81 | |
| 存货的减少(元) | -7,972,511.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,724,509.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,365,965.96 | |
| 其他(元) | -591,734.69 | |
| 债务转为资本(元) | -831.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,770,733.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,612,140.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,841,407.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金三角_2024年中报资产负债表 | 金三角_2024年中报利润表 |