金三角_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,046,334.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,297,672.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,716,499.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,060,506.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,867,222.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,204,778.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,649,620.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,602,659.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,324,280.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,773.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,641.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,504,641.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,144,482.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,644,482.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,139,840.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,482,837.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,832,837.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,123,372.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,307,530.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,511,145.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,942,048.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,890,789.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 203,973.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,691,148.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,049,315.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,740,463.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,205,471.65 | |
| 资产减值准备(元) | 240,610.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,446,638.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,580.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,359,814.44 | |
| 财务费用(元) | 4,626,693.61 | |
| 投资损失(元) | -4,641.31 | |
| 递延所得税(元) | 247,601.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 303,419.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,817.62 | |
| 存货的减少(元) | 7,608,295.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,778,422.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,897,888.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,740,463.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,049,315.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,691,148.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金三角_2023年年报资产负债表 | 金三角_2023年年报利润表 |