金三角_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,080,671.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 696,975.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,720,617.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,498,263.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,245,133.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,019,699.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,156,163.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,897,517.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,318,515.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,820,251.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,460.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,460.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,099,215.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,099,215.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,901,245.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,001,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,895,117.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,896,117.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,646,542.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,532,003.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,257,635.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,436,181.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,459,936.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,422.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 478,507.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,369,853.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,848,361.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,391,764.96 | |
| 资产减值准备(元) | 351,010.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,755,225.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,335.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,898,152.12 | |
| 财务费用(元) | 1,896,694.81 | |
| 投资损失(元) | 38,797.70 | |
| 递延所得税(元) | 941,961.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 969,910.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,948.93 | |
| 存货的减少(元) | 1,028,697.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,098,479.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,893,312.52 | |
| 其他(元) | -950,749.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,848,361.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,369,853.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 478,507.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金三角_2023年中报资产负债表 | 金三角_2023年中报利润表 |