金三角_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,374,402.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,073,075.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,954,249.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,401,726.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,949,588.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,481,803.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,576,524.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,275,222.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,283,139.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,881,412.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,945.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,935.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,023,880.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,744,041.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,744,041.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,720,160.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,421,729.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,091,729.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,253,084.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,565,602.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,791,038.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,609,725.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,482,004.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -850,070.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,030,360.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,018,955.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,049,315.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,189,524.50 | |
| 资产减值准备(元) | 124,254.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,785,708.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,541.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,156,446.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,709.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 132,326.58 | |
| 财务费用(元) | 5,174,309.82 | |
| 投资损失(元) | 427,803.71 | |
| 递延所得税(元) | -317,937.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -877,090.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 559,153.48 | |
| 存货的减少(元) | -17,783,374.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,253,854.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,406,696.94 | |
| 其他(元) | 91,583.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,049,315.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,018,955.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,030,360.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金三角_2022年年报资产负债表 | 金三角_2022年年报利润表 |