金三角_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,482,213.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,650,777.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,632,342.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,765,333.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,836,141.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,423,334.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,392,735.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,683,885.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,336,097.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,429,236.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,484,964.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,784,964.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,784,464.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,224,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,814,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,466,542.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,162,325.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,830,902.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,459,770.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,354,229.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,790.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,994,211.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,018,955.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,013,166.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,238,968.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,237,264.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,866.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 683,682.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -71,147.60 | |
| 财务费用(元) | 2,342,641.56 | |
| 投资损失(元) | 505,939.40 | |
| 递延所得税(元) | 303,585.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 303,585.49 | |
| 存货的减少(元) | -13,656,871.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,524,601.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,633,371.57 | |
| 其他(元) | 820,283.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,013,166.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,018,955.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,994,211.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金三角_2022年中报资产负债表 | 金三角_2022年中报利润表 |