塞北股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,757,130.02 | |
收到的税费返还(元) | 2,945,066.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,021,533.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 219,723,729.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,707,837.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,815,719.83 | |
支付的各项税费(元) | 21,525,588.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,466,750.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 212,515,896.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,207,832.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 34,098,495.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 165,632.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,264,128.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,356,102.33 | |
投资支付的现金(元) | 102,004,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,360,902.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,096,774.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 38,783,637.85 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,301,847.79 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 167,085,485.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,627,595.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,763,885.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 119,391,480.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,694,004.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,194,936.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 56,503,852.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,308,915.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,536,586.72 | |
资产减值准备(元) | 175,529.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,996,439.36 | |
无形资产摊销(元) | 469,190.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 358,608.17 | |
固定资产报废损失(元) | 761.27 | |
公允价值变动损失(元) | -48,193.02 | |
财务费用(元) | 2,877,399.52 | |
投资损失(元) | -695,919.73 | |
递延所得税(元) | -765,814.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -777,862.64 | |
递延所得税负债增加(元) | 12,048.26 | |
存货的减少(元) | 25,111,770.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -51,148,900.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,413,668.31 | |
现金的期末余额(元) | 36,308,915.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 56,503,852.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,194,936.68 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 塞北股份_2022年年报资产负债表 | 塞北股份_2022年年报利润表 |