塞北股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,754,848.00 | |
收到的税费返还(元) | 888,413.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,345,084.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 202,988,346.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,524,352.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,758,783.69 | |
支付的各项税费(元) | 26,734,017.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,478,331.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 194,495,485.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,492,860.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 33,015,666.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 568,527.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 33,584,194.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,863,466.00 | |
投资支付的现金(元) | 29,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 32,463,466.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,728.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 77,957,110.15 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,684,363.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 129,641,474.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 47,940,748.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,239,154.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,328,336.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 135,508,238.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,866,764.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,746,824.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,308,915.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,055,739.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,342,907.02 | |
资产减值准备(元) | 219,343.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,619,045.67 | |
无形资产摊销(元) | 486,039.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 204,978.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -484,521.79 | |
公允价值变动损失(元) | 2,351.18 | |
财务费用(元) | 3,218,380.27 | |
投资损失(元) | -941,921.87 | |
递延所得税(元) | -850,862.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 637,444.01 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,488,306.24 | |
存货的减少(元) | -8,265,831.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | -49,120,219.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,292,450.81 | |
现金的期末余额(元) | 40,055,739.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 36,308,915.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,746,824.28 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 塞北股份_2023年年报资产负债表 | 塞北股份_2023年年报利润表 |