海普锐_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,073,092.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,332.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,711.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,458,135.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,753,083.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,967,106.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,664,318.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,629,197.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,013,706.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,555,570.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 953,554.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 953,554.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -953,554.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,696,761.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,398,800.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,864,641.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,715,358.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,367.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,791,398.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,054,820.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,263,421.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,482,864.45 | |
| 资产减值准备(元) | 27,663.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,575,090.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,575,090.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,867.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,874.49 | |
| 财务费用(元) | 1,459,374.46 | |
| 递延所得税(元) | -236,408.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,772.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,635.75 | |
| 存货的减少(元) | 6,499,866.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,942,038.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -895,286.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,263,421.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,054,820.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,791,398.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普锐_2024年中报资产负债表 | 海普锐_2024年中报利润表 |