海普锐_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,042,384.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,488,272.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,793,276.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,323,933.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,369,486.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,274,386.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,940,379.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,437,721.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,021,975.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,698,041.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,319,835.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,319,835.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,313,835.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,273,522.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,134,877.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,019,648.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,428,047.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,651,952.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,081.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 632,993.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,421,826.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,054,820.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,182,035.37 | |
| 资产减值准备(元) | 481,849.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,917,674.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,917,674.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,584.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -972.11 | |
| 财务费用(元) | 2,213,892.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,202,948.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,784,082.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 581,133.81 | |
| 存货的减少(元) | -43,388,408.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,879,856.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,787,959.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,054,820.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,421,826.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 632,993.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海普锐_2023年年报资产负债表 | 海普锐_2023年年报利润表 |