海普锐_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,694,940.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,849.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,250.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,927,041.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,599,023.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,419,799.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,666,316.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,779,892.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,465,032.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,537,991.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,269,137.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,269,137.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,262,137.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,422,897.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,422,897.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,896,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,007,876.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,486.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,327,362.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -904,465.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,591.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,699,002.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,486,637.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,787,634.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,302,210.71 | |
| 资产减值准备(元) | 160,644.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,579,236.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,579,236.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,537.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -885.38 | |
| 财务费用(元) | 1,036,376.07 | |
| 递延所得税(元) | -833,248.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -833,248.66 | |
| 存货的减少(元) | -11,763,438.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,321.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,189,379.48 | |
| 其他(元) | -284,862.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,787,634.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,486,637.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,699,002.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海普锐_2022年中报资产负债表 | 海普锐_2022年中报利润表 |