水利股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,971,434.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 901,625.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,873,060.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,997,848.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,223,899.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,522,652.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,527,131.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,271,531.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,601,529.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 513.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,493.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,698,702.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,698,702.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,596,208.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,125,023.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,215,023.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,115,023.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,890,296.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,715,849.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,606,146.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,993,968.50 | |
| 资产减值准备(元) | 227,152.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,941,770.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,941,770.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,135.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -129,972.88 | |
| 财务费用(元) | 2,864,113.08 | |
| 投资损失(元) | -32,855.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,274,974.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,229,107.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,867.26 | |
| 存货的减少(元) | 7,992,033.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,002,521.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,120,660.06 | |
| 其他(元) | -3,483,029.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,606,146.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,715,849.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,890,296.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水利股份_2024年中报资产负债表 | 水利股份_2024年中报利润表 |