水利股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,292,035.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,292,779.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,584,815.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,806,141.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,055,164.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,706,715.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,421,846.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,989,867.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 594,947.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,738,253.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,938,253.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,938,253.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,712,783.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,712,783.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,387,216.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,043,910.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,415,713.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,459,623.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,845,489.05 | |
| 资产减值准备(元) | 124,080.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,713,409.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 777,503.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,914.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,789,674.20 | |
| 财务费用(元) | 2,180,126.64 | |
| 递延所得税(元) | -928,169.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -928,169.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,513,778.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,210,554.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -272,219.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,459,623.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,415,713.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,956,089.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水利股份_2022年中报资产负债表 | 水利股份_2022年中报利润表 |