康农种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,709,140.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,168,526.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,877,666.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,616,665.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,935,718.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 989,754.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,253,251.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,795,390.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,917,723.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,039,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,794,819.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,274,819.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,235,819.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 153,050,720.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,050,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,356,133.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,894,030.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,250,163.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,800,556.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,352,986.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,284,026.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,931,040.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,461,600.52 | |
| 资产减值准备(元) | 746,113.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,843,059.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,843,059.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 774,659.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 706,321.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,574.44 | |
| 财务费用(元) | 429,477.75 | |
| 递延所得税(元) | -5,034.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,034.89 | |
| 存货的减少(元) | -5,344,368.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,491,594.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,358,450.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,931,040.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,284,026.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,352,986.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康农种业_2024年中报资产负债表 | 康农种业_2024年中报利润表 |