康农种业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,700,406.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,290,350.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,990,757.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,743,750.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,474,706.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 904,177.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,859,198.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,981,832.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,008,924.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,653,091.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,653,091.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,653,091.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,594,080.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,788,717.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,382,797.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,617,202.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,973,035.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,310,991.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,284,026.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,672,126.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,962,736.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,920,865.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,920,865.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,446,770.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,140,890.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,116.36 | |
| 财务费用(元) | 777,004.57 | |
| 递延所得税(元) | 399,795.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 405,553.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,758.66 | |
| 存货的减少(元) | -75,032,934.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,135,929.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,697,693.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,284,026.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,310,991.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,973,035.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 康农种业_2023年年报资产负债表 | 康农种业_2023年年报利润表 |