康农种业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,653,625.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,335,430.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,989,056.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,071,730.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,383,726.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 630,328.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,989,304.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,075,090.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,913,965.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,862,035.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,862,035.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,862,035.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,294,538.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,332,817.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,627,355.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,372,644.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,424,574.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,310,991.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,735,565.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,356,400.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,313,360.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,970,031.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,970,031.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 920,761.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 809,316.69 | |
| 财务费用(元) | 458,795.11 | |
| 递延所得税(元) | -98,132.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,191.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -940.96 | |
| 存货的减少(元) | -28,000,021.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,914,419.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,984,138.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,735,565.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,310,991.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,424,574.41 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康农种业_2023年三季报资产负债表 | 康农种业_2023年三季报利润表 |