昊月新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,622,453.47 | |
收到的税费返还(元) | 309,160.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,740,351.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 151,671,965.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,420,911.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,793,428.57 | |
支付的各项税费(元) | 2,099,092.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,090,113.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 130,403,547.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,268,418.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,348.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 289,348.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,988,149.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,988,149.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,698,801.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,881,103.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,962,770.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,343,873.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,843,873.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,671.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,911,585.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,989,824.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,078,239.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,791,872.45 | |
资产减值准备(元) | 17,987.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,160,984.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,160,984.35 | |
无形资产摊销(元) | 76,067.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 70,066.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -265,639.27 | |
财务费用(元) | 1,196,556.25 | |
递延所得税(元) | 1,090,711.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,090,711.02 | |
存货的减少(元) | 1,505,949.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -353,159.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -6,932,264.77 | |
现金的期末余额(元) | 4,078,239.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,989,824.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,911,585.17 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 昊月新材_2022年年报资产负债表 | 昊月新材_2022年年报利润表 |