诺和股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,586,264.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,194,056.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,400,110.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,180,431.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,923,127.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,840,312.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,720,736.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,780,732.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,264,908.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,915,523.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,616,425.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,616,425.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,575,225.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,289,194.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,689,194.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,289,194.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,270.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,754,372.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,264,140.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,018,513.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,690,941.34 | |
| 资产减值准备(元) | 403,370.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,424,827.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,424,827.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 776,267.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,742.81 | |
| 财务费用(元) | 17,053.63 | |
| 递延所得税(元) | 1,605,152.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,605,152.49 | |
| 存货的减少(元) | 405,329.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,048,876.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,581,782.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,018,513.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,264,140.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,754,372.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺和股份_2023年年报资产负债表 | 诺和股份_2023年年报利润表 |