诺和股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,097,428.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,140,182.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,336,645.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,574,257.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,217,953.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,646,708.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,864,411.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,778,217.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,507,291.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,066,966.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,900,980.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,900,980.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,900,980.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,099,859.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,049,859.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,599,859.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,516.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,471,390.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,772,043.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,300,653.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,199,380.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,074,414.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,074,414.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 445,565.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -482.84 | |
| 财务费用(元) | -2,417,066.79 | |
| 递延所得税(元) | -123,079.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,079.94 | |
| 存货的减少(元) | 6,485,638.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,847,546.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,242,208.84 | |
| 其他(元) | 651,819.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,300,653.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,772,043.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,471,390.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺和股份_2022年中报资产负债表 | 诺和股份_2022年中报利润表 |