天石纳米_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,119,068.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,685.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,419,754.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,848,741.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,061,281.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,174,128.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,242,521.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,326,672.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,093,082.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,069.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,856,325.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,619,194.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,883,604.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,883,604.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,735,590.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,550,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,550,540.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,550,540.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,948.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,564,919.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,680,006.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,115,087.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,546,063.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,981,590.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,981,590.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 807,283.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,448.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,200.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -583,187.62 | |
| 财务费用(元) | 253,145.49 | |
| 投资损失(元) | -569,069.03 | |
| 递延所得税(元) | 204,719.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 254,896.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,177.51 | |
| 存货的减少(元) | 171,097.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,302,646.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,845,909.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,115,087.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,680,006.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,564,919.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天石纳米_2024年中报资产负债表 | 天石纳米_2024年中报利润表 |