天石纳米_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,599,106.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,063.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,193,349.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,913,519.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,318,754.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,003,855.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,264,648.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,579,322.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,166,580.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,746,939.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,883,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,664,540.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,795.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,806,712.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,376,047.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,585,430.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,585,430.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,209,382.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,675,264.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,128.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,784,392.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,784,392.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,995.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,073,840.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,753,847.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,680,006.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,245,027.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,492,545.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,632,270.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,632,270.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,391,741.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,889.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,715.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 808,540.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,447,131.82 | |
| 财务费用(元) | 497,413.98 | |
| 投资损失(元) | -5,006,961.87 | |
| 递延所得税(元) | -244,007.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -331,533.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,525.88 | |
| 存货的减少(元) | 2,770,201.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,006.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,997,258.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,680,006.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,753,847.01 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,073,840.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天石纳米_2023年年报资产负债表 | 天石纳米_2023年年报利润表 |