天石纳米_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,192,749.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,956,123.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,148,873.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,801,979.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,028,355.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,488,920.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,700,834.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,020,089.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,128,783.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,052,401.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,052,401.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,077,990.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,077,990.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,025,588.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,675,264.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,128.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,784,392.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,784,392.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,364.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,518,833.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,753,847.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,235,013.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,297,381.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,466,529.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,466,529.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 676,849.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,166.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,709.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,195,382.73 | |
| 财务费用(元) | 213,673.89 | |
| 投资损失(元) | -3,594,078.74 | |
| 递延所得税(元) | -383,498.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,184.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,313.46 | |
| 存货的减少(元) | 5,518,008.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,943,881.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,691,507.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,235,013.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,753,847.01 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,518,833.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天石纳米_2023年中报资产负债表 | 天石纳米_2023年中报利润表 |