海力智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,523,872.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,753.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,323,585.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,372,211.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,821,211.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,474,360.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,071,690.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,192,511.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,559,774.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,563.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 238,957.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,738,957.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,549.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,166,549.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,572,408.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,327,507.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,827,507.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,827,507.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,557,338.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,153,265.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,710,604.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,669,090.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,052,123.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,052,123.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,207.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 85,304.86 | |
| 财务费用(元) | 482,842.25 | |
| 投资损失(元) | -238,957.89 | |
| 递延所得税(元) | 147,240.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 325,874.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -178,634.06 | |
| 存货的减少(元) | 1,983,835.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,376,489.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,026,858.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,710,604.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,153,265.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,557,338.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力智能_2024年中报资产负债表 | 海力智能_2024年中报利润表 |