海力智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,579,325.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,821,680.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,082,415.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,483,421.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,083,960.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,207,190.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,496,731.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,683,103.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,470,986.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,012,434.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,283.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,976.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,259.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,329,394.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,829,394.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,778,134.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 591,277.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,718,113.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,109,390.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,109,390.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,875,089.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,007,944.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,132,854.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -752,009.08 | |
| 资产减值准备(元) | 53,877.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,268,559.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,268,559.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,101.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,531.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 642.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,304.86 | |
| 财务费用(元) | 1,276,358.23 | |
| 投资损失(元) | -24,283.62 | |
| 递延所得税(元) | 315,565.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 680,305.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -364,740.09 | |
| 存货的减少(元) | 7,913,356.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,811,474.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,664,415.78 | |
| 其他(元) | -413,588.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,132,854.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,007,944.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,875,089.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海力智能_2023年年报资产负债表 | 海力智能_2023年年报利润表 |