海力智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,128,300.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,951.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,271,749.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,404,001.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,665,223.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,800,529.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,773,672.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,789,805.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,029,231.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,625,230.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,582.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,582.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,382.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 659,420.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,659,420.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,140,579.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,467,966.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,479,637.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,947,604.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,937,817.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,177,996.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,177,996.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,043.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,378.05 | |
| 财务费用(元) | 1,162,666.10 | |
| 递延所得税(元) | 19,834.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,896.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,731.44 | |
| 存货的减少(元) | -8,248,889.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,918.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,013,065.04 | |
| 其他(元) | 34,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,947,604.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,479,637.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,467,966.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力智能_2022年中报资产负债表 | 海力智能_2022年中报利润表 |