丰江电池_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,639,760.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 934,490.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,382,520.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,956,772.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,584,711.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,673,438.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 466,704.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,921,639.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,646,493.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,310,278.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,452.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,134,052.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,038,243.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,038,243.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -904,191.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,180,797.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,180,797.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,180,797.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 776,711.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,001,999.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,276,994.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,278,994.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,637,028.77 | |
| 资产减值准备(元) | 402,422.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,069,782.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,069,782.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,351.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 403,497.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,492.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -140,958.90 | |
| 财务费用(元) | -710,253.52 | |
| 投资损失(元) | -96,234.17 | |
| 递延所得税(元) | 581,060.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 581,060.22 | |
| 存货的减少(元) | 1,181,158.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,611,566.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,490,107.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,278,994.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,276,994.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,001,999.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰江电池_2024年中报资产负债表 | 丰江电池_2024年中报利润表 |