丰江电池_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,270,446.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,585,868.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,703,064.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,559,379.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,739,559.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,112,971.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,229,737.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,801,643.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,883,911.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,675,467.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,794.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,964,534.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,717,785.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,717,785.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,753,250.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,944,644.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,944,644.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,944,644.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -788,803.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,188,769.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,892,400.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,081,169.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,423,318.49 | |
| 资产减值准备(元) | 3,270,461.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,526,643.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,526,643.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,059.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,415,682.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,730.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,369.86 | |
| 财务费用(元) | 280,223.12 | |
| 投资损失(元) | -565,794.52 | |
| 递延所得税(元) | 338,069.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 338,069.16 | |
| 存货的减少(元) | 7,592,593.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,630,875.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,069,682.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,081,169.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,892,400.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,188,769.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰江电池_2023年中报资产负债表 | 丰江电池_2023年中报利润表 |