丰江电池 (837375.OC)

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丰江电池_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 101,256,329.17       
 收到的税费返还(元) 6,037,286.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,099,260.86       
 经营活动现金流入小计(元) 113,392,876.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 56,312,320.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 54,837,849.63       
 支付的各项税费(元) 264,557.41       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,853,603.88       
 经营活动现金流出小计(元) 128,268,331.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,875,455.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 200,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,500,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 205,114.40       
 投资活动现金流入小计(元) 201,705,114.40       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,394,150.69       
 投资支付的现金(元) 200,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 206,394,150.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,689,036.29       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,901,422.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,901,422.49       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,901,422.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 354,110.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -29,111,803.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 124,004,203.35       
 期末现金及现金等价物余额(元) 94,892,400.07       
补充资料:       
 净利润(元) 4,856,680.42       
 资产减值准备(元) 3,181,708.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,511,912.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,511,912.63       
 无形资产摊销(元) 463,897.91       
 长期待摊费用摊销(元) 2,938,767.47       
 固定资产报废损失(元) 609,673.82       
 公允价值变动损失(元) -125,219.18       
 财务费用(元) 883,843.35       
 投资损失(元) -1,291,917.81       
 递延所得税(元) 532,243.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) 532,243.87       
 存货的减少(元) -4,961,189.22       
 经营性应收项目的减少(元) -57,415,414.51       
 经营性应付项目的增加(元) -1,740,833.59       
 现金的期末余额(元) 94,892,400.07       
 减:现金的期初余额(元) 124,004,203.35       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -29,111,803.28       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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