丰江电池_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,317,280.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,213,254.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,963,891.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,494,426.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,128,064.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,626,805.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,142.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,200,061.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,994,073.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,499,646.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365,753.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,926.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,498,679.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,731,398.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,731,398.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,232,718.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,637,709.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,637,709.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,637,709.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,942.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,209,132.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,004,203.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,795,070.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,291,390.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,101,032.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,523,347.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,523,347.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,551.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,498,815.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,281.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -172,602.74 | |
| 财务费用(元) | 493,431.90 | |
| 投资损失(元) | -548,356.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,886,128.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,776,040.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,433,576.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,795,070.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,004,203.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,209,132.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰江电池_2022年中报资产负债表 | 丰江电池_2022年中报利润表 |