华龙科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,245,848.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,853.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,757.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,458,459.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,007,230.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,434,027.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 576,130.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 763,851.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,781,240.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,780.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,012,353.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,383.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,135.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,103,135.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,751.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,747.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,833.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,920,580.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,580.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,533,112.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,205.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,092.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,758,973.91 | |
| 资产减值准备(元) | 1,236,517.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,916.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,916.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,666.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,826.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 244.79 | |
| 财务费用(元) | 109,747.48 | |
| 投资损失(元) | -31,726.11 | |
| 递延所得税(元) | 654,060.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 654,060.40 | |
| 存货的减少(元) | 894,888.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,764.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,791.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,092.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,838,205.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,533,112.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华龙科技_2023年年报资产负债表 | 华龙科技_2023年年报利润表 |