泰纳科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,988,616.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,255,318.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,243,935.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,599,597.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,838,048.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,148,169.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,861,801.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,447,616.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,203,681.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,140.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,140.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,084,609.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,084,609.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,899,468.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,690,155.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,190,155.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,490,332.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,345,461.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,145,880.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,981,673.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,791,518.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,894,668.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,200,134.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,305,465.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,748,945.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,034,065.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,592,921.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,592,921.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,028,082.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,161,104.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,027.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 290,146.65 | |
| 财务费用(元) | 5,761,288.43 | |
| 递延所得税(元) | -9,826,996.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,642,629.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,184,367.14 | |
| 存货的减少(元) | 11,776,465.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,235,136.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,037,183.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,305,465.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,200,134.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,894,668.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰纳科技_2023年年报资产负债表 | 泰纳科技_2023年年报利润表 |