泰纳科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,227,661.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,207,974.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,973,937.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,409,573.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,433,048.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,727,409.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,734,809.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,203,402.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,098,670.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,310,903.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,463.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,536.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,864,779.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,864,779.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,667,243.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,329,406.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,739.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,385,145.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,451,494.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,053,842.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,505,337.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,879,808.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,523,468.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,232,950.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,756,418.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,052,866.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,562,729.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,562,729.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,671.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,315.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,565.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,581.64 | |
| 财务费用(元) | 1,464,949.86 | |
| 投资损失(元) | 2,463.88 | |
| 递延所得税(元) | 783,530.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,300,202.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -516,672.16 | |
| 存货的减少(元) | -4,920,402.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,658,216.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,573,936.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,756,418.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,232,950.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,523,468.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰纳科技_2022年中报资产负债表 | 泰纳科技_2022年中报利润表 |