华克医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,161,538.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,591.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,384,085.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,549,215.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,378,435.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,615,652.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,221,709.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,398,981.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,614,778.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,065,563.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,446.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,446.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,446.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 525,290.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 687,456.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,212,746.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,387,253.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,820,755.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,286,417.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,465,662.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,915,996.33 | |
| 资产减值准备(元) | 884,922.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,600.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,600.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,757.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,078.08 | |
| 递延所得税(元) | -878,363.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,068,413.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 190,050.36 | |
| 存货的减少(元) | -1,388,920.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,808,445.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,777.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,465,662.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,286,417.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,820,755.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华克医疗_2024年中报资产负债表 | 华克医疗_2024年中报利润表 |