华克医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,536,172.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,758.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,407,438.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,946,369.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,590,080.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,178,555.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,097,386.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,146,475.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,012,497.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,933,871.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,079.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 574.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,653.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 756,213.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,213.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,560.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,530.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,838,837.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,516,368.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -516,368.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,164,943.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,121,474.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,286,417.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,774,872.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,346,338.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 642,749.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 642,749.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,751.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,843,641.42 | |
| 财务费用(元) | 894,388.94 | |
| 投资损失(元) | -2,079.10 | |
| 递延所得税(元) | -968,867.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,072,070.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,202.21 | |
| 存货的减少(元) | -373,966.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,621,772.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,906,630.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,286,417.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,377,673.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,908,743.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华克医疗_2023年年报资产负债表 | 华克医疗_2023年年报利润表 |