华克医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,847,900.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 437,904.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,076,007.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,361,811.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,965,785.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,569,737.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,357,192.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,039,001.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,931,716.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,569,904.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,623.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,623.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,492.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,021,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,087,492.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,868.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 761,185.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,730,367.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,491,553.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,508,446.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,377,673.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,743,800.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,121,474.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,202,194.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,519,409.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,387.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,387.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,919.73 | |
| 财务费用(元) | 924,318.67 | |
| 递延所得税(元) | -300,791.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -300,791.50 | |
| 存货的减少(元) | -882,461.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,265,557.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,683,670.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,121,474.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,743,800.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,377,673.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华克医疗_2022年年报资产负债表 | 华克医疗_2022年年报利润表 |