华克医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,880,053.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 376,277.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,007,263.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,263,595.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,174,194.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,924,229.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,770,431.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,803,859.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,672,715.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,409,120.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,850.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,850.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,056.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,341,056.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,658,943.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -320,027.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,743,800.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,423,773.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,788,146.41 | |
| 资产减值准备(元) | -275,806.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,709.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,709.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,422.99 | |
| 递延所得税(元) | 407,730.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 407,730.47 | |
| 存货的减少(元) | -3,419,395.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,967,368.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -737,817.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,423,773.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,743,800.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -320,027.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华克医疗_2022年中报资产负债表 | 华克医疗_2022年中报利润表 |