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国华云网_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,891,636.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,170,501.81       
 经营活动现金流入小计(元) 3,062,137.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 255,574.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,991,172.81       
 支付的各项税费(元) 4,335.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 728,511.96       
 经营活动现金流出小计(元) 2,979,595.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 82,542.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 15,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 210,672.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 65,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,775,672.93       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -275,672.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -208,130.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 355,604.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 147,474.91       
补充资料:       
 净利润(元) 1,680,464.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,716.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,716.56       
 无形资产摊销(元) 1,543,147.21       
 财务费用(元) 210,672.93       
 递延所得税(元) -24,920.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,920.01       
 存货的减少(元) 1,388,330.69       
 经营性应收项目的减少(元) 5,439,195.83       
 经营性应付项目的增加(元) -9,410,394.96       
 其他(元) -912,803.79       
 现金的期末余额(元) 147,474.91       
 减:现金的期初余额(元) 355,604.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -208,130.07       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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