国华云网_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,891,636.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,170,501.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,062,137.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,574.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,991,172.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,335.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 728,511.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,979,595.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,542.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,672.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,775,672.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,672.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,130.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,604.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,474.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,680,464.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,716.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,716.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,543,147.21 | |
| 财务费用(元) | 210,672.93 | |
| 递延所得税(元) | -24,920.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,920.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,388,330.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,439,195.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,410,394.96 | |
| 其他(元) | -912,803.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,474.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,604.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,130.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国华云网_2023年年报资产负债表 | 国华云网_2023年年报利润表 |