国华云网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,577,199.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 536,225.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,415.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,243,840.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,183,201.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,275,473.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 626,852.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,391,800.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,477,328.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,233,487.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,434.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,512,434.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,434.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,296.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,264.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,181,560.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,681,560.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,902,613.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,258,218.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 355,604.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -297,853.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,622.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,622.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,538,956.09 | |
| 财务费用(元) | 381,560.39 | |
| 递延所得税(元) | 88,839.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,839.82 | |
| 存货的减少(元) | -4,489,458.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,284,395.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,417,507.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 355,604.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,258,218.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,902,613.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国华云网_2022年年报资产负债表 | 国华云网_2022年年报利润表 |