国华云网_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,910,555.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,541.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,740.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,751,837.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,983,930.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,576,115.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 620,563.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,146,943.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,327,552.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,575,714.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 829.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,700,829.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -799,170.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,508,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,317.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,259,387.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 249,012.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,125,871.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,258,218.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,347.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,367,149.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,811.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,811.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 757,863.00 | |
| 财务费用(元) | 250,987.08 | |
| 投资损失(元) | -829.91 | |
| 递延所得税(元) | -98,793.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,793.25 | |
| 存货的减少(元) | -5,795,117.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,136,234.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 880,658.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,347.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,258,218.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,125,871.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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