快乐营_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,108,606.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,812,707.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,921,314.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,382,018.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,421,126.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,537,846.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,808,769.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,149,761.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,228,446.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,014,831.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,242.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,212,473.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,240,756.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,030,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,270,756.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,941,716.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,448,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,448,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,021,637.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,334.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,911,398.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,264,370.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,815,790.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,199.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,915,679.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,940,826.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,856,505.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,485,440.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,939,815.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,939,815.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,811.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,723,217.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,046.59 | |
| 财务费用(元) | 988,604.58 | |
| 投资损失(元) | -205,073.27 | |
| 递延所得税(元) | -49,768.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,768.07 | |
| 存货的减少(元) | -56,678.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,484,947.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,860,093.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,856,505.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,940,826.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,915,679.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快乐营_2023年中报资产负债表 | 快乐营_2023年中报利润表 |