快乐营_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,702,065.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 759,068.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,222,125.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,683,259.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,512,046.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,575,280.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,727,630.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,249,241.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,064,197.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,619,061.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,434,473.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,494,473.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,226,094.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,270,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,496,094.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,998,379.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,075,682.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,073,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,148,922.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,794,596.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,165.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,498,211.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,751,973.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,396,948.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 345,758.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,360,148.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,780,677.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,140,826.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,286,595.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,383,251.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,383,251.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,291.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,003,151.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,905.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 763.64 | |
| 财务费用(元) | 2,086,790.25 | |
| 投资损失(元) | -5,434,473.17 | |
| 递延所得税(元) | -15,139.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,180.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,959.16 | |
| 存货的减少(元) | -92,888.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,764,419.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,377,342.41 | |
| 其他(元) | 727,144.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 31,753,354.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,940,826.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,780,677.90 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 126,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,360,148.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 快乐营_2022年年报资产负债表 | 快乐营_2022年年报利润表 |