快乐营_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,752,498.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,344,492.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,096,991.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,751,368.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,106,379.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,268,644.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,703,156.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,829,548.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,732,557.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,469,118.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,469,118.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,136,830.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,186,830.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,282,288.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,972,980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,972,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 897,298.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,445.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,388.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,518,132.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,454,847.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -181.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,004,397.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,780,677.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,785,075.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,865,413.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,425,824.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,425,824.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,502,763.39 | |
| 财务费用(元) | 442,557.77 | |
| 投资损失(元) | -838,077.54 | |
| 递延所得税(元) | -141,371.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,351.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,979.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,858,279.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,093,213.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 25,730,387.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,785,075.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,780,677.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,004,397.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 快乐营_2022年中报资产负债表 | 快乐营_2022年中报利润表 |