沃达农科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,935,590.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,693,088.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,628,678.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,766,295.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,191,503.69 | |
| 支付的各项税费(元) | -415,540.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,366,686.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,908,944.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,412,597.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,412,597.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,412,597.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,324,107.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,247,756.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,371,864.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,418,135.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,274,727.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,786,328.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,511,600.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃达农科_2022年三季报资产负债表 | 沃达农科_2022年三季报利润表 |