沃达农科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,594,993.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,744.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,470,738.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,547,337.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,352,102.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,684,183.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,215,598.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,799,222.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -200.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,328,483.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,605,246.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,605,246.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,246.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,191,876.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,247,756.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,239,632.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,550,367.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,383,362.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,786,328.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,402,965.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,282,816.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,271,334.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,271,334.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,603.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,171.68 | |
| 财务费用(元) | 1,900,581.37 | |
| 存货的减少(元) | -5,876,273.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,108,436.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,235,368.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,402,965.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,786,328.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,383,362.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沃达农科_2022年中报资产负债表 | 沃达农科_2022年中报利润表 |