佳维股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,869,435.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,749,449.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,618,885.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,568,330.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,667,990.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,668,189.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,248,722.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,153,233.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,534,348.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,510,110.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,510,110.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,110.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,940,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,322.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,508,322.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,755,000.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,651,378.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,362,603.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,768,981.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,659.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,305,118.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,382,855.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,077,737.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,488,773.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,021,766.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,021,766.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,428.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,448.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,368.14 | |
| 财务费用(元) | 1,713,592.43 | |
| 递延所得税(元) | 732,324.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 732,324.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,512,362.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,927,673.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,916,902.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,077,737.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,382,855.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,305,118.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳维股份_2024年中报资产负债表 | 佳维股份_2024年中报利润表 |