佳维股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,758,162.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,690,260.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,448,422.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,199,286.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,198,564.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,997,809.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,438,782.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,834,444.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,386,021.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,780,854.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,780,854.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,780,854.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,155,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,605,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,151,794.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,116,129.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,497,446.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,765,370.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,839,629.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,672,629.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,710,226.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,382,855.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,708,276.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,993,907.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,993,907.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,857.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,724.92 | |
| 财务费用(元) | 3,256,651.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,391,053.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,391,053.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,825,022.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,922,011.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,739,871.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,382,855.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,710,226.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,672,629.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳维股份_2023年年报资产负债表 | 佳维股份_2023年年报利润表 |