佳维股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,876,685.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,068.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,569,943.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,450,697.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,963,875.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,111,497.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,451,506.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,684,146.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,211,025.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,760,328.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,730.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,730.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,274.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,274.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,456.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,662,822.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,770.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,136,592.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,163,407.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,187.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -447,651.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,710,226.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,262,575.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,543,968.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,476,312.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,476,312.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,281.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,274.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,960.93 | |
| 财务费用(元) | 1,618,075.72 | |
| 递延所得税(元) | -123,216.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -123,216.63 | |
| 存货的减少(元) | -845,489.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,036,781.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,383,254.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,262,575.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,710,226.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -447,651.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳维股份_2023年中报资产负债表 | 佳维股份_2023年中报利润表 |