佳维股份 (837353.OC)

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佳维股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 74,876,685.42       
 收到的税费返还(元) 4,068.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,569,943.64       
 经营活动现金流入小计(元) 80,450,697.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 62,963,875.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,111,497.02       
 支付的各项税费(元) 5,451,506.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,684,146.12       
 经营活动现金流出小计(元) 93,211,025.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,760,328.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 797,730.84       
 投资活动现金流入小计(元) 797,730.84       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 647,274.10       
 投资活动现金流出小计(元) 647,274.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 150,456.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 36,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 37,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 24,662,822.11       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 473,770.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,136,592.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,163,407.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,187.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -447,651.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,710,226.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,262,575.58       
补充资料:       
 净利润(元) 1,543,968.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,476,312.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,476,312.41       
 无形资产摊销(元) 84,281.52       
 长期待摊费用摊销(元) 489,274.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -205,960.93       
 财务费用(元) 1,618,075.72       
 递延所得税(元) -123,216.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -123,216.63       
 存货的减少(元) -845,489.99       
 经营性应收项目的减少(元) 12,036,781.22       
 经营性应付项目的增加(元) -29,383,254.08       
 现金的期末余额(元) 3,262,575.58       
 减:现金的期初余额(元) 3,710,226.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -447,651.34       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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