佳维股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,165,726.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 811,497.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,058,826.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,036,050.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,742,169.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,454,910.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,123,579.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,659,816.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,980,476.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,944,425.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,357,597.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,357,597.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,357,597.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,492,400.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,988,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,464,791.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,945,191.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,418,941.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,583,560.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,894,299.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,896,801.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,048,390.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,493.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,256,126.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,216,000.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,959,874.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,529,758.90 | |
| 资产减值准备(元) | 7,675,839.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,936,378.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,936,378.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,583,826.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 963,548.88 | |
| 财务费用(元) | 4,765,206.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,208,993.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,841,225.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -367,768.04 | |
| 存货的减少(元) | -7,072,745.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,252,787.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,190,635.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,959,874.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,216,000.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,256,126.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳维股份_2022年年报资产负债表 | 佳维股份_2022年年报利润表 |