佳维股份 (837353.OC)

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佳维股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 85,975,599.85       
 收到的税费返还(元) 2,232.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,281,149.62       
 经营活动现金流入小计(元) 94,258,981.62       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 84,036,938.88       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,914,732.63       
 支付的各项税费(元) 2,971,928.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) -524,250.10       
 经营活动现金流出小计(元) 95,399,349.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,140,367.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 290,893.46       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 22,487.67       
 投资活动现金流出小计(元) 313,381.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -313,381.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 24,080,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,080,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,288,109.54       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,986,529.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 34,274,639.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -194,639.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,648,388.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,216,000.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,567,612.70       
补充资料:       
 净利润(元) 1,181,540.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,433,458.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,433,458.93       
 无形资产摊销(元) 742,408.81       
 长期待摊费用摊销(元) 257,878.71       
 财务费用(元) 1,776,474.72       
 递延所得税(元) 109,313.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) 130,530.67       
 递延所得税负债增加(元) -21,217.39       
 存货的减少(元) -6,235,938.29       
 经营性应收项目的减少(元) 71,710,649.50       
 经营性应付项目的增加(元) -71,245,949.65       
 现金的期末余额(元) 7,567,612.70       
 减:现金的期初余额(元) 9,216,000.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,648,388.21       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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