佳维股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,975,599.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,232.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,281,149.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,258,981.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,036,938.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,914,732.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,971,928.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -524,250.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,399,349.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,140,367.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,893.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,487.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,381.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,381.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,080,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,288,109.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,986,529.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,274,639.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,639.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,648,388.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,216,000.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,567,612.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,181,540.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,433,458.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,433,458.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,408.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,878.71 | |
| 财务费用(元) | 1,776,474.72 | |
| 递延所得税(元) | 109,313.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 130,530.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,217.39 | |
| 存货的减少(元) | -6,235,938.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,710,649.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,245,949.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,567,612.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,216,000.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,648,388.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 佳维股份_2022年中报资产负债表 | 佳维股份_2022年中报利润表 |