新申新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 122,132,999.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,585.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,514,211.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,082,797.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,117,731.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,834,542.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,577,198.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,206,147.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,735,619.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,347,177.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,028.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,322.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,435,351.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 749,596.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,749,596.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,245.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,598,764.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,904,841.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,783,605.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,009,893.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,950,003.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,739,896.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,708.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,076,741.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,028,450.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,105,191.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,927,669.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,163,422.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,163,422.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,995.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,015.95 | |
| 财务费用(元) | 2,132,031.99 | |
| 投资损失(元) | 71,262.14 | |
| 递延所得税(元) | -368,017.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -367,194.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -823.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,321,625.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,485,185.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,091,914.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,105,191.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,028,450.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,076,741.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新申新材_2022年年报资产负债表 | 新申新材_2022年年报利润表 |